Modernização da Iluminação Pública · Foz do Iguaçu
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Fluxo de caixa 2026
Consolidado do extrato bancário e da conta de aplicação financeira do projeto de modernização de iluminação pública LED de Foz do Iguaçu.
Total de entradas
—
Créditos no período
Total de saídas
—
Pagamentos e débitos
Resultado líquido
—
Entradas − saídas
Total resgatado
− R$ 10.223.186
Resgates da aplicação financeira (manual)
Saldo atual
− R$ 597.913
Posição em 24/08/2026
Entradas e saídas por mês
As saídas dispararam em fevereiro e atingiram o pico em maio, puxadas pelos pagamentos à Tradetek — enquanto as entradas só ganham volume a partir de julho.
01 · visão mensal
Total de entradas
Total de saídas
Entradas por mês
Praticamente nulas até junho — o volume real só chega em julho e agosto.
Onde as entradas se concentram
94%
das entradas do ano ocorreram em apenas dois meses — julho (R$ 602.631) e agosto (R$ 437.542).
Janeiro – junhoR$ 28.948
JulhoR$ 602.631
AgostoR$ 437.542
Flutuação do saldo diário por mês
Variação do saldo em caixa ao longo de cada mês. Abril, maio e junho ficam no vermelho; agosto encerra o período com a maior queda.
03 · liquidez
Saídas acumuladas por canal
193 favorecidos distintos no período — mas dois terços de tudo que saiu do caixa foi para um único fornecedor.